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Der Lehrgang für alle Trader, die Optionen handeln
und Optionen und Futures kombinieren möchten:
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Joe Ross: TRADING MIT
Bestellung
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Inhaltsverzeichnis:
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| Danksagungen |
9
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| Einführung |
11
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| Vorwort |
12
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| Einleitung |
13
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| Anmerkung des Autors |
15
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Teil I: Grundlagenentwicklung
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| 1 Evolution in den Märkten | 19 |
| 1.1 Am Anfang | 19 |
| 1.2 Die Märkte haben sich verändert | 20 |
| 1.3 Eine interessante Situation | 24 |
| 2 Optionen und Futures kombinieren | 25 |
| 2.1 Einführung | 26 |
| 2.1.1 Optures | 28 |
| 2.1.2 Futions | 29 |
| 2.1.3 Das beste aus zwei Welten - so wird man ein Gewinner | 29 |
| 3 Die Mystik der Optionen | 32 |
| 4 Das Geheimnis der Optionen | 35 |
| 4.1 Wer und was ist die Optionsbranche? | 37 |
| 4.2 Wer sind die mysteriösen Spieler? | 38 |
| 5 Optionen leicht gemacht | 40 |
| 5.1 Eine Option ist... | 40 |
| 5.2 Ein Call ist... | 41 |
| 5.3 Ein Put ist... | 41 |
| 5.3 Innerer Wert ist... | 41 |
| 5.4 Zeitwert ist... | 41 |
| 5.5 Die genormte Menge ist... | 41 |
| 5.6 Der Basispreis ist... | 42 |
| 5.7 Der Verfalltermin ist... | 42 |
| 5.8 Die Ausübung ist... | 43 |
| 5.9 Die Prämie ist... | 43 |
| 5.10 Delta ist... | 44 |
| 5.11 Delta-neutral ist... | 44 |
| 5.12 Synthetik bedeutet... | 45 |
| 5.13 Theoretischer Wert ist... | 45 |
| 5.14 Statistische Volatilität ist... | 46 |
| 5.15 Implizite Volatilität ist... | 46 |
| 5.16 Margin ist... | 46 |
| 5.17 Optionsmodelle | 48 |
| 6 Risiko | 52 |
| 6.1 Unbegrenztes Risiko | 53 |
| 6.2 Ausübungsanzeige | 53 |
| 7 Ausübung | 55 |
| 8 Volatilität | 60 |
| 8.1 Die Wichtigkeit der historischen Volatilität | 60 |
| 8.2 Schwächen in den Optionsmodellen | 65 |
| 8.3 Visualisierung der Volatilität | 66 |
| 8.4 Bollinger-Bänder | 67 |
| 8.5 Das Gesetz der Charts | 70 |
| 8.6 Vergleich von statistischer und impliziter Volatilität | 73 |
| 8.7 Vorsicht bei der Beobachtung von Optionsprämien | 75 |
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Abschnitt 2: Was es über die Märkte zu
lernen gibt
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| 9 Charts leicht gemacht | 77 |
| 9.1 Chartmuster, die Erfolg bringen | 77 |
| 9.2 Große Einstiegssignale | 78 |
| 9.2.1 Der Ausbruch aus einer Schiebezone | 79 |
| 9.2.2 Der Ausbruch aus einem 1-2-3-Hoch oder -Tief | 83 |
| 9.2.3 Der Ausbruch aus einem Haken | 85 |
| 9.2.4 Der Ausbruch aus einer Leiste | 87 |
| 10 Definition einer Konsolidierung | 92 |
| 10.1 Was ist eine Konsolidierung? | 92 |
| 10.2 Warum eine Konsolidierung entsteht | 93 |
| 10.3 Konsolidierungen erkennen | 94 |
| 11 Definition eines Trends | 99 |
| 12 Was ist ein Trend? | 105 |
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Abschnitt 3: Lassen Sie sich für das Trading
bezahlen
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| 13 Das Geschäft des Optionen-Trading | 110 |
| 13.1 Vorteile/Nachteile von Optionen | 110 |
| 13.2 Das Versicherungsgeschäft | 112 |
| 13.3 Erträge auf Jahresbasis berechnen | 113 |
| 13.4 Verluste verkaufen | 114 |
| 14 Eine Fution schaffen | 116 |
| 14.1 Einen Put benutzen, um ein Stopp zu borgen | 118 |
| 14.2 Einen Call benutzen, um ein Stopp zu borgen | 125 |
| 15 Eine Opture schaffen | 128 |
| 15.1 Verkauf von extrem hoher Volatilität | 132 |
| 15.1.1 Volatilitäts-Blowoff | 133 |
| 15.2 Kauf von extrem niedriger Volatilität | 138 |
| 15.3 Optionen in einem etablierten Trend schreiben | 139 |
Teil II: Entwicklung einer Erfolgstrategie
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Abschnitt 1: Chartmuster, die Erfolg bringen
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| 16 Trading in einer Schiebezone | 143 |
| 16.1 Strategie 1: Kauf von Calls und Puts, die am-Geld liegen | 149 |
| 16.2 Strategie 2: Schreiben von ungedeckten Calls und Puts, die aus-dem-Geld liegen |
151 |
| 16.3 Fandangle | 157 |
| 17 Ausbruch aus einer Schiebezone | 160 |
| 17.1 Strategie 1: Kauf von Futures, Schreiben von Puts (Long-Kredit) | 163 |
| 17.1.1 Ein Szenario für den schlechten Fall | 165 |
| 17.2 Strategie 2: Kauf von Calls, Schreiben von Puts (Synthetischer Long Future) |
170 |
| 17.2.1 Ein weiteres Szenario für den schlechten Fall | 175 |
| 17.3 Strategie 3: Kauf eines Calls, Schreiben von zwei Calls
(Ratio Call Spread) |
179 |
| 18 Trendfolge mit 1-2-3-Formationen und Ross-Haken | 188 |
| 19 Trendfolge mit Leisten | 198 |
| 19.1 Was ist eine Leiste? | 198 |
| 19.2 Regeln für das Trading von Leisten | 201 |
| 20 Abschmelze oder Sprint | 207 |
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Abschnitt 2: Nehmen, was der Markt gibt
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| 21 Ratio Spreads | 213 |
| 21.1 Ratio Put Spread | 214 |
| 21.2 Ratio Call Spread | 218 |
| 21.3 Eine letzte Anmerkung über Ratio Spreads | 219 |
| 22 Ratio Backspreads | 220 |
| 22.1 Call Ratio Backspread | 220 |
| 22.2 Put Ratio Backspread | 226 |
| 23 Strangles und Straddles | 233 |
| 23.1 Short Strangle | 233 |
| 23.2 Short Straddle | 238 |
| 23.3 Long Strangle | 242 |
| 23.4 Long Straddle | 245 |
| 24 Butterfly-Trades | 250 |
| 24.1 Long Butterfly | 250 |
| 24.2 Short Butterfly | 256 |
| 25 Synthetische Futures | 259 |
| 25.1 Synthetischer Long Futures | 259 |
| 25.2 Synthetischer Short Futures | 265 |
| 26 Vertikale Spreads | 271 |
| 27 Das Beste vom Besten | 278 |
| 27.1 Strategie und Taktiken - Long Straddles | 278 |
| 27.1.1 Regeln und Taktiken für den Long Straddle | 279 |
| 27.2 Strategie und Taktiken - Short Strangles | 286 |
| 27.2.1 Regeln und Taktiken für den Short Strangle | 286 |
| 27.3 Strategie und Taktiken - Prämienanhäufung | 294 |
| 27.4 Strategie und Taktiken - Covered Bounce | 301 |
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Abschnitt 3: Planung eines siegreichen
Feldzuges
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| 28 Management | 310 |
| 28.1 Geschäftsmanagement | 310 |
| 28.1.1 Planung, Organisation, Lenkung, Leitung, Kontrolle | 311 |
| 28.1.2 Auftragserteilung, Brokerbeziehungen, Kommunikation | 312 |
| 28.2 Handelsmanagement | 313 |
| 28.2.1 Auswahl des Zeitrahmens, Auswahl des Marktes, Trade-Auswahl | 314 |
| 28.2.2 Planung von Möglichkeiten | 315 |
| 28.3 Geldmanagement | 318 |
| 28.4 Risikomanagement | 320 |
| 28.4.1 Faktoren, die auf das Risiko einwirken | 320 |
| 28.5 Selbstmanagement | 322 |
| 29 Dinge, die man Ihnen nicht sagt | 324 |
| 29.1 Der zeitverschobene Aufbau eines Spreads | 324 |
| 29.2 Boxen und Umwandlungen | 325 |
| 29.3 Das Recht auf Ausübung - Ein netter Trick | 327 |
| 29.4 Hedging | 330 |
| 29.5 Gewinne auf Jahresbasis berechnen | 333 |
| 30 Zusammenfassung | 334 |
| Anhang A: Optionsmodelle |
339
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| Anhang B: Die Konsolidierung identifizieren |
356
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| Anhang C: übungen |
367
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| Anhang D: Lösungen zu den übungen |
374
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| D.1 Die Lösungen von John Barbour |
374
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| D.2 Die Lösungen von Joe Ross |
386
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| Anhang E: Literaturverzeichnis |
400
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| Stichwortverzeichnis |
401
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Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Trading-Lehrgang
wenden Sie sich bitte direkt an den Verleger:
Email: service@ross-trading.de